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永赢盈益债券型证券投资基金2019年第2季度报告

发布时间:2019-07-21 15:40 来源:未知 编辑:admin

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07

  月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

  4.期末基金资产净值 4,215,971,867.55 1,528.89

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变

  动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  0.62% 0.05% -0.24% 0.06% 0.86% -0.01%

  0.56% 0.05% -0.24% 0.06% 0.80% -0.01%

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:1、本基金合同生效日为 2018年 8月 30日,截至本报告期末本基金合同生效未满 1

  注:1、本基金合同生效日为 2018年 8月 30日,截至本报告期末本基金合同生效未满 1

  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日;若该基金经理自基金合

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

  各项实施细则、《永赢盈益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,

  并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为

  基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利

  本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以

  及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人

  规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易

  执行环节的公平交易措施,以时间优先、价格优先、比例分配作为执行指令的基本原

  则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。

  本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对

  各账户公平交易进行事后分析,分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体

  收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析,每季度对连续四个季度期间内、不同

  时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强

  报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现

  二季度,国内市场债券收益率先上后下,季末水平与季初变化不大。4月份,市场

  对宏观经济回暖的预期逐步增强,同时对货币政策的预期也有所变化,债券收益率出现

  明显上升,进入5月后,贸易摩擦紧张加剧,同时随着政策刺激力度边际减弱和基数上

  升,经济数据出现走弱,债券收益率因而回落,此后,受到银行信用风险事件影响,银

  行间资金面出现严重分层,央行加大了资金投放力度,无风险利率继续下行,但不同资

  质债券间的利率出现分化。二季度,本基金以利率债波段交易策略为主,资产组合久期

  截至报告期末永赢盈益债券A基金份额净值为1.0236元,本报告期内,该类基金份

  额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为-0.24%;截至报告期末永赢盈益债

  券C基金份额净值为1.0217元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为0.56%,同期业

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报

  5.11.2 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

  报告期期初基金份额总额 5,118,663,671.95 1,516.36

  减:报告期期间基金总赎回份额 1,000,000,000.00 20.00

  报告期期末基金份额总额 4,118,663,671.95 1,496.41

  本报告期内,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末,本基金

  1,967,934,037.76 0.00 1,000,000,000.00 967,934,037.76 23.50%

  987,636,541.86 0.00 0.00 987,636,541.86 23.98%

  981,931,461.12 0.00 0.00 981,931,461.12 23.84%

  本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额的20%的情况,存在可能因投资者的大

  地点为管理人地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

  投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,也可在本基金管理人的网站进行

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